Export faktur

FAPI není uzavřený svět sám pro sebe. Již od svého zrodu bylo navrženo tak, aby mohlo komunikovat s jinými systémy. Kromě otevřeného API rozhraní poskytuje FAPI také dávkový export vystavených faktur a údajů o klientech.

Typický a nejčastější případ použití exportu faktur je jejich přenos do externího systému pro účetní zpracování. Využijete jej ale také při hromadném tisku faktur nebo v situaci, kdy potřebujete objednávky analyzovat pokročilejším způsobem, než jaký nabízejí standardní funkce FAPI.

Jak exportovat faktury

Všechny volby potřebné pro vytvoření souboru s vybranými fakturami najdete v nabídce Faktury - Export faktur.

Výběr faktur pro export

Export můžete omezit podle několika kritérií, přičemž do výsledného souboru budou zahrnuty pouze takové faktury, které splňují současně všechny zvolené podmínky.

Doklady lze filtrovat podle:

• projektu,
• prodejního formuláře,
• produktu (prodejní položky),
• typu dokladu,
• stavu dokladu,
• data,
• variabilního symbolu nebo čísla dokladu,
• klienta,
• měny,
• částky,
• způsobu úhrady,
• způsobu dopravy,
• zamčení dokladu (zamčeno/nezamčeno)

Volba výstupního formátu exportu

V poli Formát určíte, jaký bude výstupní formát exportovaného souboru.

FAPI v současné době podporuje tyto formáty:

• CSV (comma-separated values) - jednoduchý formát obsahující data oddělená středníkem. Vzniklý soubor je možné načíst do libovolného tabulkového procesoru, např. Excelu. Po výběru formátu CSV můžete dále zvolit, v jaké znakové sadě (tedy s jakým kódováním češtiny) bude soubor vytvořen - UTF-8, nebo Windows-1250.

  V základním formátu odpovídá každé faktuře jeden řádek vygenerovaného souboru. Chcete-li, aby ve výstupním souboru byla každá prodejní položka na samostatném řádku, vyberte formát CSV - položkový export. V tomto formátu najdete i některé další údaje jako např. počet kusů prodejní položky.

• Pohoda - nativní formát oblíbeného účetního systému Pohoda z produkce společnosti Stormware. Tento formát podporuje řadu dalších nastavení reprezentovaných doplňujícími volbami (zobrazí se po výběru formátu Pohoda). V Nastavení > Nastavení fakturace pak lze dále upřesnit, zda používáte českou nebo slovenskou verzi Pohody (nastavení mění způsob zápisu kurzu cizích měn).
• Money S3 - nativní formát účetního systému Money S3 z produkce společnosti Cígler Software.
• Money S4 - nativní formát účetního systému Money S4 z produkce společnosti Cígler Software.
• V-Soft - nativní formát slovenského ekonomického systému V-Soft z produkce stejnojmenné společnosti.
• PDF (Portable Document Format) - populární a široce podporovaný formát pro výměnu dokumentů. Formát PDF je vhodný jak pro zobrazení na elektronických zařízeních, tak pro tisk. Můžete si zvolit, zda chcete vyexportovat všechny faktury do jednoho souboru, nebo každou fakturu do samostatného souboru.
• Zásilkovna V6 - formát vhodný pro hromadný import objednávek z FAPI, které budete předávat doručení prostřednictvím Zásilkovny. Popis jak na to najdete zde.
• MRPK - formát pro účetnictví MRP.

Provedení exportu

Po stisku tlačítka Exportovat se spustí export faktur do souboru ve zvoleném formátu.

Po spuštění exportu je možné buď počkat na dokončení procesu a automatické stažení souboru, nebo stránku opustit a vytvořený soubor si stáhnout později.

Kliknutím na Export s uložením šablony se vytvoří vzorová šablona s uloženými filtry, kterou budete moct používat i v budoucnu (viz další kapitola Šablony pro export)

Šablony pro export

Pro jednodušší a rychlejší konfigurování exportu dokladů lze uložit předpřipravnou šablonu, která obsahuje hotová nastavení filtrů dokladů pro export.

Novou šablonu uložíte při novém exportu po kliknutí na tlačítko Export s uložením šablony. Po kliknutí se zobrazí nabídka s políčkem pro zadání názvu šablony.

Pojmenujte novou šablonu, klikněte na OK a vyčkejte na zpracování exportu.

Po potvrzení se vytvoří požadovaný export a uloží se nová šablona nastavení exportu.

Poté už novou šablonu najdete pro budoucí používání v nabídce zcela nahoře, kde je výběr šablony exportu.

Při výběru konkrétní šablony jsou na výběr 3 možnosti:

• načtení - použití - šablony exportu
• přejmenování
• smazání

Užitečnou kombinací u šablon je používání zkratek pro rychlý výběr časového období -> Časové rozmezí.

V něm najdete typické volby pro stahování dat, které na dva kliky nastaví datumy od-do bez nutnosti vybírat je v kalendáři, nebo vypisovat je na číselné klávesnici.

Známe chyby